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2022年已进入尾声,在年度视角下,2023年A股行情如何演绎成市场“最关注”。
展望2023年,中金基金副总经理、权益部负责人邱延冰对《证券日报》记者表示,全球宏观层面,美股经历本轮大幅调整后风险或较为可控。国内经济层面,我国外需面临较大压力,增长动力主要来自内需,特别是消费。目前国内经济基本面的暂时乏力可能影响权益投资的风险偏好,但经济复苏和产业转型升级的趋势确定性强,将对2023年权益市场走势形成强有力支撑。
邱延冰认为,“总体来看,A股市场现阶段估值相对合理,市场系统性风险相对较低,且流动性持续宽松,短期虽然持续震荡,中长期仍存在丰富的结构性投资机会。2023年或将是投资者重拾信心的一年,权益市场投资表现或较为乐观。”
谈及2023年国内权益市场的投资主线,邱延冰建议,可把握“复苏”与“成长”两个方面。既可关注疫后复苏和估值修复相关的消费、医药、互联网、金融地产等行业,又可把握高景气成长行业、前瞻新兴趋势,在新能源、计算机等行业中寻找机会。
具体到投资板块,邱延冰认为,线下经济有望重启。参考国内2021年第一季度和海外2021年第二季度的复苏期间,各个行业的细分销售表现,预计2023年伴随线下业态的复苏,包括白酒、餐饮、酒店、景区、医美等消费方向或具有更高弹性。
“医疗需求韧性较强。产品端降价缓和,估值业绩触底回升。疫情防控政策变化,刚性需求恢复在即。”邱延冰建议,应顺应政策方向,把握结构性主线行情。例如,消费医疗,非防疫物资的其他医疗需求,以及药店,将会迎来业绩修复的时机。
对于大家较关心的金融地产,邱延冰预计,“估值有望修复。自地产行业进入下行周期以来,对地产风险的担忧成为压制整个金融地产链公司估值的核心因素。展望2023年,地产企业风险逐步出清,风险整体缓释后,板块整体估值有望得以修复。”
此外,新能源板块上,邱延冰建议,应把握高景气赛道,寻找结构性投资机会。新能源车渗透率继续提升,光伏、风电、储能景气趋势仍可延续,产业政策“呵护”,国内企业全球竞争优势突出。新能源行业投资需要考虑其制造业本质,优秀企业能通过不断的技术进步,提升生产效率,降低制造成本,创造和维持领先优势,因此即便在景气度略有“降温”的领域,仍可找到丰富的结构性投资机会。
“计算机板块方面,信息自主可控将成为多行业刚需。”邱延冰认为,国家高度重视创新发展,科技投入力度加大,计算机行业将迎来重点行业领域的国产替代机会,如电子政务、行业信息化及系统升级等需求。
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